Ejecución trimestral 2016. A 30 de septiembre

Tabla con datos de la ejecución presupuestaria 2016 a 30 de septiembre de 2016
Ejecución presupuestaria 2016 Dotación final Pagos realizados Pagos pendientes Disponible
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL
Artículo 10: Altos Cargos 455.700,00€ 324.283,90€ 0,00€ 131.416,10€
Artículo 12: Funcionarios 8.665.400,00€ 5.932.138,65€ 0,00€ 2.733.261,35€
Artículo 13: Laborales 5.000,00€ 0,00€ 0,00€ 5.000,00€
Artículo 14: Otro personal 345.000,00€ 237.131,15€ 0,00€ 107.868,85€
Artículo 15: Incentivos al rendimiento 1.000,00€ 0,00€ 0,00€ 1.000,00€
Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.274.300,00€ 1.212.056,19€ 43.316,88€ 1.018.926,93€
TOTAL CAPÍTULO I 11.746.400,00€ 7.705.609,89€ 43.316,88€ 3.997.473,23€
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
Artículo 20: Arrendamientos 121.000,00€ 57.326,50€ 51.631,94€ 12.041,56€
Artículo 21: Reparaciones, mantenimiento y conservación 442.000,00€ 238.350,93€ 150.065,31€ 53.583,76€
Artículo 22: Material, suministros y otros 1.233.100,00€ 595.120,44€ 465.348,73€ 172.630,83€
Artículo 23: Indemnizaciones por razón del servicio 103.000,00€ 55.707,25€ 0,00€ 47.292,75€
Artículo 24: Gastos de publicaciones 55.500,00€ 13.103,33€ 40.159,90€ 2.236,77€
TOTAL CAPÍTULO II 1.954.600,00€ 959.608,45€ 707.205,88€ 287.785,67€
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS
Artículo 34: De depósitos y fianzas 3.000,00€ 807,39€ 0,00€ 2.192,61€
TOTAL CAPÍTULO III 3.000,00€ 807,39€ 0,00€ 2.192,61€
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Artículo 44: A sociedades, entidades públicas, fundaciones y resto de entes del sector público 25.000,00€ 0,00€ 25.000,00€ 0,00€
Artículo 48: A familias e instituciones sin fines de lucro 46.900,00€ 3.674,01€ 425,99€ 42.800,00€
Artículo 49: Al exterior 8.000,00€ 5.364,42€ 0,00€ 2.635,58€
TOTAL CAPÍTULO IV 79.900.00€ 9.038,43€ 25.425,99€ 45.435,58€
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES
Artículo 61: Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general 30.000,00€ 0,00€ 3.319,73€ 26.680,27€
Artículo 62: Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 110.500,00€ 40.398,01€ 48.108,36€ 21.993,63€
Artículo 63: Inversiones de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 41.000,00€ 15.089,37€ 21.677,28€ 4.233,35€
Artículo 64: Gastos de inversiones de carácter inmaterial 215.500,00€ 136.990,49€ 53.631,66€ 24.877,85€
TOTAL CAPÍTULO VI 397.000,00€ 192.477,87€ 126.737,03€ 77.785,10€
TOTAL PRESUPUESTO 2016 (CAPÍTULOS I, II, III, IV y VI) 14.180.900,00€ 8.867.542,03€ 902.685,78€ 4.410.672,19€